Grayscale Investments, một trong những công ty quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới, vừa công bố việc tái cấu trúc danh mục đầu tư cho bốn quỹ tiền điện tử: Grayscale Decentralized AI Fund (AI Fund), Grayscale Decentralized Finance Fund (DeFi Fund), Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC Fund) và Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund (GSCPxE Fund).
Các thay đổi trong danh mục đầu tư của Grayscale
1. AI Fund
Grayscale đã bổ sung Livepeer (LPT) vào danh mục đầu tư, bên cạnh các tài sản khác như:
- NEAR Protocol
- Render Token (RNDR)
- Bittensor (TAO)
- Filecoin (FIL)
- The Graph (GRT)
Quỹ này tập trung vào các dự án phi tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước đi chiến lược nhằm bắt kịp xu hướng kết hợp AI và blockchain.
2. DeFi Fund
Synthetix (SNX) bị loại khỏi danh mục, và Curve (CRV) được thêm vào.
Các tài sản chính trong danh mục bao gồm:
- Uniswap (UNI) (chiếm 47,88%)
- Aave (AAVE)
- Lido (LDO)
- MakerDAO (MKR)
- Curve (CRV) (chiếm 6,71%)
Danh mục này phản ánh sự ưu tiên của Grayscale đối với các giao thức DeFi hàng đầu, đồng thời duy trì sự đa dạng hóa với các dự án nổi bật.
3. Digital Large Cap Fund (GDLC)
Avalanche (AVAX) đã bị loại khỏi danh mục, thay thế bằng Cardano (ADA).
Thành phần danh mục hiện tại:
- Bitcoin (BTC) (73,52%)
- Ethereum (ETH)
- Solana (SOL)
- XRP
- Cardano (ADA) (1,44%)
Quỹ này vẫn tập trung vào các tài sản vốn hóa lớn với tỷ trọng cao nhất dành cho Bitcoin và Ethereum.
4. Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund (GSCPxE)
Sui (SUI) được thêm vào danh mục, thay thế một số tài sản hiện có.
Thành phần mới bao gồm:
- Solana (SOL)
- Cardano (ADA)
- Avalanche (AVAX)
- Sui (SUI)
- NEAR Protocol (NEAR)
- Polkadot (DOT)
Danh mục này tập trung vào các blockchain nền tảng hỗ trợ hợp đồng thông minh, ngoại trừ Ethereum.
Lý do và chiến lược tái cân bằng
Grayscale cho biết các thay đổi được thực hiện sau quá trình đánh giá hàng quý nhằm đảm bảo các quỹ duy trì phù hợp với chiến lược đầu tư đã đề ra.
Không tạo thu nhập: Các quỹ này không mang lại thu nhập và thường xuyên phân phối các thành phần quỹ để chi trả chi phí vận hành, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm dần theo thời gian.
Đánh giá hàng quý: Grayscale thực hiện tái cân bằng danh mục mỗi quý, đồng thời cập nhật các chiến lược đầu tư nhằm tối ưu hóa hiệu quả danh mục.
Tăng trọng tâm vào Altcoin và DeFi
Trong quý 4/2024, Grayscale đã xem xét 35 altcoin để bổ sung vào các sản phẩm đầu tư tương lai. Chiến lược này tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của AI và DeFi trong việc dẫn dắt sự phát triển của thị trường tiền điện tử.
Các quỹ của Grayscale thường được coi là tiêu chuẩn để nhà đầu tư cá nhân và tổ chức xây dựng danh mục. Việc tập trung vào các dự án DeFi và AI mang lại cơ hội tận dụng xu hướng phát triển công nghệ trong tương lai.
